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1、紅星美凱龍的刷卡機費率

紅星美凱龍的刷卡機費率

（上接D82版）

②2017年末相比2016年末減少合并單位9家，明細及原因如下：

單位：%

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（4）2018年1-3月合并報表范圍變化情況

①2018年3月末相比2017年末新增合并單位9家，明細及原因如下：

單位：%

■

②2018年3月末相比2017年末無減少合并單位。

（一）最近三年及一期的主要財務指標

■

注：上述指標均依據(jù)合并報表口徑計算，各指標的具體計算公式如下：

1、流動比率＝流動資產/流動負債；

2、速動比率＝（流動資產－存貨凈額）/流動負債；

3、資產負債率＝總負債/總資產；

4、營業(yè)毛利率=（營業(yè)收入－營業(yè)成本）/營業(yè)收入；

5、應收賬款周轉率＝營業(yè)收入/[（期初應收賬款與應收票據(jù)總額+期末應收賬款與應收票據(jù)總額）/2]；

6、存貨周轉率＝營業(yè)成本/[（期初存貨余額+期末存貨余額）/2]；

7、2018年1-3月財務指標已經年化處理。

（二）公司管理層簡明財務分析

公司管理層結合公司最近三年及一期經審計的合并財務報告，對公司資產負債結構、現(xiàn)金流量、償債能力和盈利能力進行了如下分析。

1、資產構成及分析

最近三年及一期總資產的主要構成如下所示：

單位：萬元

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2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，公司資產總額分別為7,381,024.24萬元、8,153,540.41萬元、9,701,462.41萬元和10,243,356.22萬元，呈持續(xù)增長態(tài)勢。2016年末資產總額較2015年末增加772,516.17 萬元，升幅為10.47%，主要由于投資性房地產的增加所致；2017年末資產總額較2016年末增加1,547,922.00萬元，升幅為18.98%，主要由于投資性房地產、可供出售金融資產、其他非流動資產、貨幣資金的增加所致。2018年3月末資產總額較2017年末增加541,893.81萬元，主要由貨幣資金、其他應收款、投資性房地產、長期股權投資、其他非流動資產及以公允價值計量且變動計入其它綜合收益的金融資產增加所致等增加所致。從資產結構來看，公司資產結構較為穩(wěn)定，以非流動資產為主。2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，公司非流動資產占比分別為89.33%、89.21%、84.98%和83.72%，非流動資產占比較高的原因是公司從事家居商場的經營和管理，核心經營資產為自持商場物業(yè)，該等自持物業(yè)以公允價值模式計量，在當前經濟環(huán)境和商業(yè)物業(yè)運營環(huán)境較好的情況下，其公允價值較高，導致公司非流動資產中投資性房地產規(guī)模較大。

2、負債構成及分析

最近三年及一期負債的主要構成如下所示：

單位：萬元

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2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，公司負債總額分別為3,561,397.21萬元、4,161,463.10萬元、5,308,265.07萬元和5,447,100.07萬元，近三年及一期負債規(guī)模逐年增長。2016年末負債總額較2015年末增加600,065.88 萬元，升幅為16.85%，主要由于一年內到期的非流動負債、長期借款、應付債券的增加所致；2017年末負債總額較2016年末增加1,146,801.97萬元，升幅為27.56%，主要由于長期借款、其它非流動負債等負債增加以及隨著公司規(guī)模擴大，經營性相關的其它應付款增加所致。2018年3月末負債總額較2017年末增加138,835.00萬元，主要有長期借款增加所致。

從負債的結構來看，公司以非流動負債為主，負債結構較為穩(wěn)定。2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，公司非流動負債占負債總額的比例分別為70.18%、67.46%、57.20%和57.76%。

3、現(xiàn)金流量分析

單位：萬元

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公司經營活動產生的現(xiàn)金流入主要為銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金，現(xiàn)金流出主要為購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金、支付的各項稅費和支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金。2015- 2017年度及2018年1-3月，公司經營活動現(xiàn)金流量凈額分別為338,821.93萬元、398,392.88萬元、651,835.89萬元和-10,804.90萬元。其中2018年1-3月經營活動現(xiàn)金流量凈額為負，主要系隨著開業(yè)商場數(shù)量增多、集中收銀推廣范圍擴大以及2017年末促銷活動帶來商場消費量增加，導致2018年1-3月發(fā)生的支付代收商戶貨款大幅增加；同時其他經營性的支出也隨集團規(guī)模擴大而增加；此外2017年年終獎金也于2018年1-3月期間發(fā)放。整體看來，公司近三年及一期的經營活動現(xiàn)金流情況較好。

2015-2017年度及2018年1-3月，公司投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為-428,771.03萬元、-490,872.51萬元、-601,111.42萬元和-242,621.18萬元。2015-2017年度及2018年1-3月期間，由于公司大力推進商場項目建設投入產生持續(xù)的資本性支出，投資活動產生的現(xiàn)金凈流出規(guī)模較大。公司投資活動產生的現(xiàn)金流入主要為處置子公司取得的投資收益以及收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金，現(xiàn)金流出主要為購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金以及支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金。其中，收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金主要為與聯(lián)營企業(yè)、合營企業(yè)、合作方及其他第三方的資金往來款及贖回理財產品和定期存款等；購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金主要為公司根據(jù)業(yè)務擴張需求購建的投資性房地產、自用辦公物業(yè)及家居產業(yè)鏈相關權益投資等長期資產；支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金主要為向聯(lián)營企業(yè)、合營企業(yè)、合作方及其他第三方的資金往來款及委托貸款、購買理財產品及定期存款等。

公司籌資活動產生的現(xiàn)金流入主要為吸收投資收到的現(xiàn)金以及取得借款收到的現(xiàn)金，現(xiàn)金流出主要為償還債務支付的現(xiàn)金以及分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金。2015-2017年度及2018年1-3月，公司籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為285,555.13萬元、126,875.67萬元、387,363.74萬元和356,757.13萬元。2015年度公司籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額大幅增加，主要是由于公司H股于香港聯(lián)合交易所首次公開發(fā)行上市以及發(fā)行公司債券募集資金所致。2017年度公司籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額大幅增加，主要是由于公司新增借款、債權及商業(yè)地產抵押貸款支持證券收到的現(xiàn)金增加。

2015-2017年度及2018年1-3月，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額分別為195,606.03萬元、34,396.03萬元、437,686.90萬元和102,434.14萬元。從總體看，公司近三年及一期現(xiàn)金凈流量持續(xù)增長，總體控制在較為合理的范圍內，顯示出公司資金運營較為穩(wěn)健。

4、償債能力分析

公司主要償債指標如下：

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2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，公司流動比率分別為0.74、0.65、0.64和0.72；公司速動比率分別為0.74、0.65、0.64和0.72。公司2016年末流動比率、速動比率較2015年末有所下降，主要由于一年內到期的非流動負債的增加所致；公司2017年末流動比率和速動比率水平較2016年末沒有發(fā)生顯著的變化，公司財務結構較為穩(wěn)定；公司2018年3月末流動比率和速動比率較2017年末有所提升，公司短期償債能力加強。

雖然公司流動比率小于1，但鑒于2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，公司貨幣資金分別為572,584.50萬元、613,786.51萬元、1,062,691.78萬元和1,149,693.51萬元，貨幣資金較為充沛。公司短期借款分別為89,700.00萬元、50,001.00萬元、30,001.00萬元和47,501.00萬元；一年內到期的非流動負債分別為191,076.96萬元、421,003.13萬元、955,007.55萬元和960,794.55萬元。公司貨幣資金與短期剛性債務1的比例分別為2.04、1.30、1.08和1.14，短期剛性兌付壓力較輕。

2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，公司資產負債率分別為48.25%、51.04%、54.72%和53.18%。公司資產負債率相對控制在合理水平，表明公司經營較為穩(wěn)健，長期償債能力較強。

5、盈利能力分析

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1本公告所指短期剛性債務=短期借款+一年內到期的非流動負債

22018年1-3月的凈資產收益率已經過年化調整

2015-2017年度及2018年1-3月，公司毛利率分別為75.58%、72.31%、71.14%和70.58%；凈利率分別為36.41%、38.93%、39.03%和43.77%，均保持穩(wěn)定，表明公司業(yè)務穩(wěn)定，盈利能力較好。

6、未來業(yè)務目標及盈利能力的可持續(xù)性

公司始終以“建設溫馨和諧家園、提升消費和居家生活品位”為己任，遵循“市場化經營，商場化管理”的經營管理模式，不斷深化與家居裝飾及家具廠商、經銷商的合作，持續(xù)優(yōu)化公司所經營的家居裝飾及家具商場內的進駐品牌結構，并通過精準營銷、異業(yè)合作等方式為消費者提供更好的服務，引導消費者了解家居文化。

未來公司將保持雙輪驅動的經營模式，并重點發(fā)展輕資產的委管經營模式，并在全國范圍內進一步戰(zhàn)略性地拓展商場網絡以提升公司的市場份額，從而持續(xù)鞏固公司在中國家居裝飾及家具行業(yè)的市場領導地位。同時，公司在線下家居商場經營業(yè)務的基礎上將逐步拓展互聯(lián)網家居業(yè)務，通過線上與線下相結合的方式鞏固“紅星美凱龍”品牌在消費者心目中的家居生活專家地位，以建成中國最領先的、最專業(yè)的“家居裝飾及家具行業(yè)全渠道平臺商”為企業(yè)的發(fā)展目標。公司的具體發(fā)展計劃如下：

（1）通過優(yōu)化經營管理進一步提升現(xiàn)有家居商場的經營效益

公司將通過升級完善商場基礎設施、數(shù)據(jù)分析、市場營銷、商場管理團隊激勵機制等方式優(yōu)化商場的經營管理，從而進一步提升現(xiàn)有家居商場的經營效益：

①升級完善商場基礎設施

公司計劃繼續(xù)升級基礎設施及美食廣場、休憩空間及清晰指示牌等設施，進一步提升客戶的購物體驗，從而吸引更多客流量。

②應用數(shù)據(jù)分析

發(fā)信人計劃通過從全國商場網絡獲得的數(shù)據(jù)信息來有效管理商戶群，在自營商場及委管商場網絡中持續(xù)推廣星云系統(tǒng)，并通過星云系統(tǒng)獲取商場中各商戶的經營數(shù)據(jù)，從而有助于公司對家居商場商戶的有效管理。

③優(yōu)化商場布局

公司將根據(jù)商戶的經營效益動態(tài)調整商戶群及各商戶的展位地點，并計劃持續(xù)挖掘新的非租金收入來源，如在商場外墻放置廣告、在開放的地方增設展位等，通過優(yōu)化商場布局提升經營效率。

④推廣市場營銷

公司計劃通過會員營銷、精準營銷、數(shù)字營銷等高針對性的營銷方式，提升“紅星美凱龍”品牌的市場影響力，從而有助于增加商場客流量并提高商場的經營效益。

⑤實施商場管理團隊績效機制

公司采用將員工獎金與商場的業(yè)績及租金收繳率掛鉤的績效機制，提升商場管理團隊的工作效率。

（2）通過戰(zhàn)略性地拓展商場網絡及品牌組合，鞏固市場領導力

公司將充分把握城鎮(zhèn)化加速、人民生活水平提升、人口流動性提高所帶來的行業(yè)蓬勃發(fā)展趨勢，繼續(xù)有選擇地在具有吸引力的城市拓展家居商場網絡。

商場網絡建設方面，公司將通過自營模式進一步鞏固一、二線城市的市場領先地位，繼續(xù)有選擇性的在核心城市開設新的家居商場；同時，公司將憑借在家居裝飾及家具行業(yè)良好的品牌聲譽、成熟的商場開發(fā)、招商和運營管理能力，通過輕資產的委管經營模式快速滲透三線城市及其他城市，進一步擴大公司在全國范圍內的經營覆蓋面，快速完成進一步市場滲透。

品牌組合建設方面，公司將投資平行于核心品牌“紅星美凱龍”的新品牌，實現(xiàn)品牌的多元化。紅星美凱龍于2014年取得了高端家居裝飾及家具零售品牌吉盛偉邦的三十年品牌經營權，并致力于打造相對更加時尚、高端的“紅星?歐麗洛雅”品牌，以覆蓋更廣泛的消費者群體，進一步提升市場占有率。多品牌戰(zhàn)略也更有利于公司家居商場的招商工作，有助于公司優(yōu)化商戶管理。

（3）大力拓展擴展性業(yè)務，建立全方位的服務體系

公司將利用現(xiàn)有基礎設施及網絡優(yōu)勢，拓展包括O2O平臺業(yè)務、互聯(lián)網金融、家居設計及裝修的互聯(lián)網相關擴展性業(yè)務以及包括物流配送的供應鏈相關擴展性業(yè)務，最大程度地挖掘公司的平臺價值。

①互聯(lián)網相關擴展性業(yè)務

O2O平臺業(yè)務方面，公司將為消費者線下購買提供了更方便、更實時的在線導購指引、提供了免費的裝修知識學習、價格優(yōu)惠折扣及服務保障，通過推廣“互聯(lián)”零售以便為客戶提供完美的多形式零售體驗，拉動更多的線上和線下消費。

互聯(lián)網金融方面，作為集團互聯(lián)網戰(zhàn)略的重要組成，家金所于2015年8月28日正式成立，2015年10月8日家金所網站www.homefax.com上線試運營。家金所是一家互聯(lián)網金融信息服務平臺，以應對商場合作方、家居工廠、商戶經營的融資需求。公司主要通過向借款人收取手續(xù)費，向投資者收取服務費和管理費來獲取收入。另外，該平臺通過公司專業(yè)的風控體系、第三方信用數(shù)據(jù)、央行征信體系并結合公司的星云體系嚴格進行風險評估。截至2015年12月31日，家金所的注冊用戶超過20,000人。此外，憑借對消費者需求、風險偏好、信用狀況的了解及消費行為的分析，公司計劃拓展家居裝飾及家具行業(yè)的消費金融市場。公司已與包括海爾及綠城在內的業(yè)務伙伴成立了消費金融合資公司，提供消費貸款、相關咨詢、經紀及保險服務。公司同時計劃投資保險公司或與其建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，在銷售家居裝飾及家具產品的同時推銷家庭財產保險產品。為迎合零售行業(yè)互聯(lián)網金融的最新潮流，公司擬申請第三方在線支付平臺，進一步完善消費金融能力。此外，公司將繼續(xù)加強與工商銀行在信用卡和預付卡方面的合作，并考慮與其他商業(yè)銀行達成類似協(xié)議。

家居設計及家裝業(yè)務方面，公司已通過其控股子公司家倍得開展家裝業(yè)務，計劃將逐步擴大其家裝業(yè)務的經營規(guī)模，并通過家倍得提供的家居一體化服務與公司現(xiàn)有的家居商場業(yè)務產生協(xié)同效應，為家居商場帶來更多客流。同時，公司計劃運用互聯(lián)網技術設立互聯(lián)網家裝平臺，利用公司遍布全國的商場布局，提供實體展示空間，由此可以增強家居產業(yè)線上線下互動，并進一步帶動公司當前主營業(yè)務的發(fā)展，提升紅星美凱龍家居業(yè)務的整體服務質量。

②供應鏈相關擴展性業(yè)務

物流配送服務方面，公司計劃向家居商場商戶提供標準化的專業(yè)物流配送服務，減少商場商戶的經營成本，并與商戶建立更為緊密的合作關系，共創(chuàng)雙贏局面。公司已在河北省石家莊開設試點物流中心，并計劃逐步在其他城市建立物流倉儲中心并提供家居商場物流配送服務，把統(tǒng)一物流配送服務范圍擴展至全國重點家居消費城市。

四、本次債券發(fā)行的募集資金用途

本次公開發(fā)行公司債券募集資金擬用于償還公司債務和補充流動資金。具體募集資金用途根據(jù)股東大會對董事會授權，結合公司財務狀況與資金需求情況，在上述范圍內確定。

本次發(fā)行公司債券募集資金的運用將有利于優(yōu)化公司債務結構，拓寬公司融資渠道，降低公司融資成本，促進公司穩(wěn)步健康發(fā)展。

五、其他重要事項

（一）對外擔保情況

截至2017年末，公司尚未履行完畢對外擔保（不包括對子公司的擔保）具體情況如下表所示：

單位：萬元

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（二）未決訴訟仲裁形成的或有負債及其財務影響

2014年2月，瑞怡國際文化傳播(北京)有限公司和北京寶盈博覽公關顧問有限公司(以下合稱“瑞怡國際”和“北京寶盈”)與公司委托的普華時代(北京)國際廣告?zhèn)髅接邢薰?以下簡稱“普華公司”)簽訂合作協(xié)議，約定瑞怡國際和北京寶盈安排國內外知名球星及體育節(jié)目主持人參與公司組織的市場活動。2014年5月，瑞怡國際和北京寶盈主張公司和普華公司存在未按時足額支付款項、不確認活動排期等違約行為，向北京市朝陽區(qū)人民法院提起訴訟，要求公司和普華公司繼續(xù)履行合作協(xié)議并共同向原告支付欠款、違約金、滯納金合計人民幣約1,870萬元。2015年12月，公司和普華公司提起反訴，主張對方收到款項后違反協(xié)議約定，請求判令解除雙方簽訂的合作協(xié)議，賠償因違約行為造成的商譽損失100萬元，訴訟費由反訴被告承擔。2017年7月19日，北京市朝陽區(qū)人民法院判決合作協(xié)議解除，瑞怡國際和北京寶盈賠償公司損失16萬元，并返還普華公司合同款652萬元。2017年8月，瑞怡國際和北京寶盈向北京市第三中級人民法院提起上訴。公司基于現(xiàn)有證據(jù)及咨詢了法律意見，公司支付違約金或者賠償?shù)目赡苄院苄　?/p>

2012年，子公司南京名都與租戶高海霞簽訂租賃協(xié)議，約定由南京名都向其出租經營商場內的一個攤位，租賃期自2012年7月18日起至2013年7月17日止。租賃到期后，雙方就租賃合約續(xù)簽問題產生爭議，南京名都多次要求高海霞遷出租賃攤位無果后，于2013年8月提出起訴，請求法院判令被告賠償非法占用攤位造成的損失。南京市秦淮區(qū)人民法院作出一審判決后，雙方均不服判決，上訴至江蘇省南京市中級人民法院。2014年6月，法院撤銷原審一審判決，發(fā)回重審。2014年8月，高海霞提出反訴，要求南京名都賠償裝飾裝修損失320萬元、商品物品損失560萬元、停業(yè)損失200萬元，共計1,080萬元。2017年8月15日，南京市秦淮區(qū)人民法院就反訴作出判決，判令南京名都向高海霞賠償裝飾裝修損失256.51萬元、商品和辦公物品損失207.20萬元，共計463.81萬元。同月，南京名都向南京市中級人民法院提起上訴，南京市中級人民法院要求雙方提供或者補充進一步證據(jù)。公司基于現(xiàn)有證據(jù)及咨詢了法律意見，現(xiàn)階段無法估計案件結果。

2012年3月，合作方長沙理想房地產開發(fā)有限公司(以下簡稱“長沙理想”)與公司簽訂項目合作合同，在長沙合作建設經營家具建材商場項目，由長沙理想提供項目土地，公司投入全部建設資金并負責項目的報批報建等工作。根據(jù)合同約定，公司應在2012年7月18日前動工建設，并在2014年1月18日前全部完工交付使用、開張營業(yè)。2017年3月，長沙理想向湖南省高級人民法院提起訴訟，主張公司沒有撥付建設資金進行工程建設且未能在約定時間前開張營業(yè)，并分別于2017年5月及6月兩次變更訴訟請求，要求與公司解除項目合作合同，公司已支付的履約保證金人民幣6,000萬元不予退還，并由公司向長沙理想賠償違約金人民幣13,740萬元、預期收益人民幣27,340.8萬元及承擔現(xiàn)場基坑回填處理費及訴訟費等相關費用。公司認為長沙理想對合作合同的履行構成了違約，并于2017年4月及5月向湖南省高級人民法院提出反訴，請求解除公司與長沙理想簽訂的項目合作合同，且應由長沙理想向公司雙倍退還履約保證金人民幣12,000萬元，返還公司在合資項目中已經投入的人民幣6,210.2萬元，并按其訴訟請求金額的20%賠償公司人民幣653.4萬元并承擔律師代理費等相關費用人民幣160萬元。截至2017年財務報表批準報出日，案件已經完成二次庭前證據(jù)交換和質證并已開庭進行審理，法院尚未作出判決。公司基于現(xiàn)有證據(jù)及咨詢了法律意見，認為長沙理想提起的訴訟請求均無法得到支持，公司支付違約金或者賠償?shù)目赡苄院苄　?/p>

特此公告。

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

董事會

2018年5月15日

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